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套期保值是什么?怎么利用好套期保值? 中国期货手续费网 期货开户热线021-20963620 微信公众号qihuokaihu88
 
套期保值是指,期货市场上同一商品期货的合约,与现货市场交易方向和商品数量相反,无论现货供应市场的价格如何波动,最终都能在一个市场上实现亏损而在另一个市场获利的结果,损失和利润大致相同,从而达到规避风险的目的。为了规避商品风险、股票风险、外汇价格风险、利率价格风险等,大部分企业都会利用套期保值制定出合适的应对方式,在期货市场中寻找规避点,将现货市场中的交易风险降到最低。
 
由于对冲交易是从交易者的外汇资产实际或预期价格变动所造成的风险的角度出发,所以有两种对冲交易:一种是保持现有的现货头寸,另一种对未来的现货头寸进行保值。
 
因为同一种商品的期货和现货交割日期不一致,价格受到相同的经济和非经济因素的影响和限制,期货合约的到期必须服从实物交割的规定,所以现货价格和期货价格仍然趋同,即期货合约接近到期日时,两种价格的差额接近于零。在相关的两个市场中,反向操作就会有相互冲销的效果。
 
期货套期保值怎么用?
对于生产者来说
无论是农产品种植户,还是负责生产加工的企业,作为社会商品的供应者,为了确保在今后的生产过程中国家市场提供合理的经济利润,避免在交易过程中出现因价格波动而产生的经济损失,可以通过套期保值来降低投资风险。
 
对于经营者来说
经营者在买入货物还来不及售出,这个时候价格如果下跌就会导致从经营利润减少甚至赔钱。为了避免这种市场风险,经营者可以使用出售对冲方法进行价格保险。
 
对于加工者来说
市场风险来自买卖,他更担心原材料涨价和成品价格下跌。只要加工的商品可以达到进入交易市场的要求,他就可以利用期货市场进行综合对冲,即购买和对冲原材料,对冲其产品,那么加工利润就会得到保障。
 
期货套期保值策略:
一、期货交易商品的种类和数量必须与现货市场相同。
 
二、应选择具有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格较为稳定,则无需套期保值,套期交易必须支付一定的费用
 
三、要对市场情况做出合理分析,利用各大交易所及期货公司的行情数据进行整合,对当前的市场有一定的辨识能力,这样才能在投资风险中做出稳定的判断,实行合理的套期保值手段。
 
套期保值是现在大部分企业都使用的一种对冲项目,因为企业主要经营现货市场,期货市场对他们来说只是一项保护措施,但是如何正确利用这项措施,还得看投资者的决定。
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