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黑色系:复工节点来临,短期进一步下跌空间有限市场分析:目前行情的主逻辑仍然为疫情导致复工延后,黑色系商品需求释放缓慢,库存处于历史高位,驱动价格下行。但短期随着复工节点的来临,以及恐慌情绪的暂时缓解,短期进一步下跌空间有限。螺纹钢期货下跌空间有限关注螺纹钢手续费 从基差角度来看,上周黑色系各品种基差小幅收敛,当前基差水平偏中性。期货端,上周各品种2005合约的价格先抑后扬,在2月3日开盘后,恐慌情绪导致黑色系商品除焦煤焦炭外,其余品种全部跌停,跌幅达8%,但随后恐慌情绪释放后,盘面小幅反弹。现货端,上周现货市场价格受到疫情所致的停工影响,价格有所下跌,主动修复基差。恐慌情绪释放较为充分,期货大幅杀跌概率较低,且将随复工节点来临而修复部分估值。而现货仍有下跌空间,预计后期基差将进一步走窄。从月差角度来看,由于疫情仍在肆虐,钢材需求旺季将有所延后,导致远月合约向上驱动增强。而当前高库存压力,压制近月合约价格。5-10反套策略导致5-10价差走弱,黑色系商品5-10价差均处于历史同期最低水平。尤其螺纹钢10月合约已经升水05合约,短期估值已经偏高,对05合约形成一定支撑。从库存角度来看,螺纹钢钢厂库存512.7万吨,同比增加47%,处于近5年历史同期最高水平,社会库存为851.18万吨,同比增加2.8%。库存压力相对集中在了钢厂端,而钢厂挺价能力较贸易商偏强,预计现货崩盘概率较低。但在疫情没有得到有效控制前,后期钢厂库存会继续大幅累积,利空价格。炉料端,当前高炉开工率较高导致铁矿石钢厂库存下降,但进口矿供应受疫情影响较小,港口库存环比仍在升高。而焦炭在钢厂和港口的库存都出现了较为明显的下降。后期,影响炉料供应的两个变量分别为澳洲飓风情况和国内煤矿复铁矿受飓风影响供给边际减弱,焦煤受国家能源局保障煤炭供应文件的影响供应边际增加,带动焦炭供应增加。整体来看,炉料供需矛盾均将逐步缓和,铁矿存在估值向上修复的可能,而焦炭向上驱动预期将渐弱。螺纹钢期货下跌空间有限关注螺纹钢手续费 综上,目前恐慌情绪释放较为充分,钢厂加速减产,复工节点来临,螺纹钢为主的钢材边际驱动出现好转,进一步下跌空间有限,可重点关注需求释放速度,以及钢厂减产力度,若需求加速释放或者钢厂减产幅度加大,则反弹空间也将扩大。但疫情仍在肆虐,预计下游需求释放较为缓慢,中期仍可关注黑色系逢高做空机会。操作建议:春节前空单在3280附近暂时止盈离场,等待反弹结束;风险提示:疫情再次加速扩散。


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